富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)
今天最新净值
0.8233
0.0049 0.6000%
2025-02-10
- 累计净值：0.8233
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2552亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡卡尔
今年以来富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询
今年以来,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0179 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0068 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0238 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0036 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0069 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0103 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0195 |
-2.46% |
