富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)
今天最新净值
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0.0049 0.6000%
2025-02-10
- 累计净值:0.8233
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.2552亿
- 最近资产:0.06亿元
- 基金公司:
- 基金经理:蔡卡尔
近一周富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询
近一周,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率2.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0049 |
0.60% |
2025-02-07 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0028 |
0.34% |
2025-02-06 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7977 |
0.7977 |
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2.24% |
2025-02-05 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7909 |
0.7909 |
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