富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)

今天最新净值 0.8233 0.0049 0.6000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8233
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8112	0.8112	0.8233	0.8233	-0.0121	-1.47%
2025-02-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8233	0.8233	0.8184	0.8184	0.0049	0.60%
2025-02-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8184	0.8184	0.8156	0.8156	0.0028	0.34%
2025-02-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8156	0.8156	0.7977	0.7977	0.0179	2.24%
2025-02-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7977	0.7977	0.7909	0.7909	0.0068	0.86%
2025-01-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7909	0.7909	0.7887	0.7887	0.0022	0.28%
2025-01-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7850	0.7850	0.7863	0.7863	-0.0013	-0.17%
2025-01-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7718	0.7718	0.7480	0.7480	0.0238	3.18%
2025-01-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7480	0.7480	0.7493	0.7493	-0.0013	-0.17%
2025-01-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7493	0.7493	0.7543	0.7543	-0.0050	-0.66%

2025-01-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7543	0.7543	0.7507	0.7507	0.0036	0.48%
2025-01-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7507	0.7507	0.7576	0.7576	-0.0069	-0.91%
2025-01-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7576	0.7576	0.7679	0.7679	-0.0103	-1.34%
2025-01-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7679	0.7679	0.7669	0.7669	0.0010	0.13%
2025-01-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7669	0.7669	0.7718	0.7718	-0.0049	-0.63%
2025-01-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7718	0.7718	0.7913	0.7913	-0.0195	-2.46%
2024-12-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7913	0.7913	0.8003	0.8003	-0.0090	-1.12%
2024-12-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7974	0.7974	0.8002	0.8002	-0.0028	-0.35%
2024-12-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8002	0.8002	0.8031	0.8031	-0.0029	-0.36%
2024-12-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8031	0.8031	0.7963	0.7963	0.0068	0.85%
2024-12-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7963	0.7963	0.8015	0.8015	-0.0052	-0.65%
2024-12-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8015	0.8015	0.8045	0.8045	-0.0030	-0.37%
2024-12-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8045	0.8045	0.8089	0.8089	-0.0044	-0.54%
2024-12-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8089	0.8089	0.8024	0.8024	0.0065	0.81%
2024-12-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8024	0.8024	0.8052	0.8052	-0.0028	-0.35%

2024-12-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8052	0.8052	0.8175	0.8175	-0.0123	-1.50%
2024-12-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8175	0.8175	0.8331	0.8331	-0.0156	-1.87%
2024-12-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8331	0.8331	0.8352	0.8352	-0.0021	-0.25%
2024-12-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8352	0.8352	0.8393	0.8393	-0.0041	-0.49%
2024-12-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8393	0.8393	0.8532	0.8532	-0.0139	-1.63%
2024-12-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8532	0.8532	0.8403	0.8403	0.0129	1.54%
2024-12-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8403	0.8403	0.8214	0.8214	0.0189	2.30%
2024-12-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8214	0.8214	0.8275	0.8275	-0.0061	-0.74%
2024-12-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8275	0.8275	0.8382	0.8382	-0.0107	-1.28%
2024-12-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8382	0.8382	0.8366	0.8366	0.0016	0.19%
2024-12-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8366	0.8366	0.8323	0.8323	0.0043	0.52%
2024-11-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8323	0.8323	0.8191	0.8191	0.0132	1.61%
2024-11-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8191	0.8191	0.8268	0.8268	-0.0077	-0.93%
2024-11-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8268	0.8268	0.8050	0.8050	0.0218	2.71%
2024-11-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8050	0.8050	0.8031	0.8031	0.0019	0.24%
2024-11-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8031	0.8031	0.8003	0.8003	0.0028	0.35%
2024-11-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8003	0.8003	0.8298	0.8298	-0.0295	-3.56%
2024-11-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8298	0.8298	0.8324	0.8324	-0.0026	-0.31%
2024-11-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8324	0.8324	0.8042	0.8042	0.0282	3.51%
2024-11-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8042	0.8042	0.7985	0.7985	0.0057	0.71%
2024-11-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7985	0.7985	0.8117	0.8117	-0.0132	-1.63%
2024-11-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8117	0.8117	0.8222	0.8222	-0.0105	-1.28%
2024-11-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8222	0.8222	0.8415	0.8415	-0.0193	-2.29%
2024-11-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8415	0.8415	0.8531	0.8531	-0.0116	-1.36%
2024-11-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8531	0.8531	0.8497	0.8497	0.0034	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%