宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询(019791)
今天最新净值
1.0278
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
今年以来宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询
今年以来,宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0471 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0252 |
1.0452 |
1.0255 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0437 |
1.0250 |
1.0450 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0450 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0248 |
1.0448 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0267 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0467 |
1.0279 |
1.0479 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0479 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0274 |
1.0474 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0012 |
0.12% |
