宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询(019791)
今天最新净值
1.0278
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一年宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一年,宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0471 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0252 |
1.0452 |
1.0255 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0437 |
1.0250 |
1.0450 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0450 |
1.0248 |
1.0448 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0248 |
1.0448 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0267 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0467 |
1.0279 |
1.0479 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0479 |
1.0278 |
1.0478 |
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| 2025-01-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0478 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0274 |
1.0474 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0262 |
1.0462 |
1.0257 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0449 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0443 |
1.0251 |
1.0451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0251 |
1.0451 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0440 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0234 |
1.0434 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0439 |
1.0243 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0443 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0228 |
1.0428 |
1.0210 |
1.0410 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0410 |
1.0203 |
1.0403 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0198 |
1.0398 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0398 |
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0.22% |
| 2024-12-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0376 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0165 |
1.0365 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0139 |
1.0339 |
1.0129 |
1.0329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0129 |
1.0329 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0121 |
1.0321 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0121 |
1.0321 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0319 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0115 |
1.0315 |
1.0117 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0317 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0109 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0109 |
1.0309 |
1.0112 |
1.0312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0110 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0110 |
1.0310 |
1.0112 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0107 |
1.0307 |
1.0104 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0104 |
1.0304 |
1.0102 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0102 |
1.0302 |
1.0097 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0097 |
1.0297 |
1.0098 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0098 |
1.0298 |
1.0097 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0097 |
1.0297 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0088 |
1.0288 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0088 |
1.0288 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0083 |
1.0283 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0083 |
1.0283 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0082 |
1.0282 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0082 |
1.0282 |
1.0077 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0077 |
1.0277 |
1.0077 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0077 |
1.0277 |
1.0081 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0081 |
1.0281 |
1.0090 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0290 |
1.0089 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0089 |
1.0289 |
1.0094 |
1.0294 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0094 |
1.0294 |
1.0086 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0086 |
1.0286 |
1.0091 |
1.0291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0091 |
1.0291 |
1.0088 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0088 |
1.0288 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0085 |
1.0285 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0081 |
1.0281 |
1.0061 |
1.0261 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0056 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0056 |
1.0256 |
1.0069 |
1.0269 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0069 |
1.0269 |
1.0079 |
1.0279 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0079 |
1.0279 |
1.0105 |
1.0305 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0105 |
1.0305 |
1.0112 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0312 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0101 |
1.0301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0101 |
1.0301 |
1.0099 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0099 |
1.0299 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0096 |
1.0296 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0197 |
1.0297 |
1.0191 |
1.0291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0291 |
1.0186 |
1.0286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0286 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0285 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0278 |
1.0175 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0275 |
1.0171 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0171 |
1.0271 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0170 |
1.0270 |
1.0169 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0169 |
1.0269 |
1.0166 |
1.0266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0166 |
1.0266 |
1.0161 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0261 |
1.0148 |
1.0248 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0148 |
1.0248 |
1.0147 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0147 |
1.0247 |
1.0149 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0140 |
1.0240 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0140 |
1.0240 |
1.0149 |
1.0249 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0151 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0146 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0146 |
1.0246 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0138 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0138 |
1.0238 |
1.0139 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0139 |
1.0239 |
1.0148 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0148 |
1.0248 |
1.0139 |
1.0239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0139 |
1.0239 |
1.0125 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0125 |
1.0225 |
1.0146 |
1.0246 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0146 |
1.0246 |
1.0154 |
1.0254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0154 |
1.0254 |
1.0166 |
1.0266 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0166 |
1.0266 |
1.0161 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0261 |
1.0163 |
1.0263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0163 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0159 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0150 |
1.0250 |
1.0144 |
1.0244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0144 |
1.0244 |
1.0141 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0141 |
1.0241 |
1.0134 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0134 |
1.0234 |
1.0133 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0133 |
1.0233 |
1.0130 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0130 |
1.0230 |
1.0131 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0131 |
1.0231 |
1.0122 |
1.0222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0122 |
1.0222 |
1.0110 |
1.0210 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0110 |
1.0210 |
1.0108 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0108 |
1.0208 |
1.0110 |
1.0210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0110 |
1.0210 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0109 |
1.0209 |
1.0108 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0108 |
1.0208 |
1.0104 |
1.0204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0104 |
1.0204 |
1.0101 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0101 |
1.0201 |
1.0098 |
1.0198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0098 |
1.0198 |
1.0096 |
1.0196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0090 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0190 |
1.0098 |
1.0198 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0098 |
1.0198 |
1.0103 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0103 |
1.0203 |
1.0104 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0104 |
1.0204 |
1.0099 |
1.0199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0099 |
1.0199 |
1.0092 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0092 |
1.0192 |
1.0099 |
1.0199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0099 |
1.0199 |
1.0098 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0098 |
1.0198 |
1.0093 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0093 |
1.0193 |
1.0090 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0190 |
1.0084 |
1.0184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0084 |
1.0184 |
1.0072 |
1.0172 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0072 |
1.0172 |
1.0073 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0073 |
1.0173 |
1.0073 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0073 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
