申万菱信添利六个月持有期混合C基金净值查询(019732)
今天最新净值
1.0221
-0.0005 -0.0500%
2024-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0118
0.0012 0.1139%
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5067亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：
近一年,申万菱信添利六个月持有期混合C(019732)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-11-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-11-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-11-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-10-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-10-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2024-10-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2024-10-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0152 |
1.48% |
| 2024-09-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0154 |
1.52% |
| 2024-09-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-09-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-07 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03% |
