广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

今天最新净值 0.8171 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8171
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2586亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近半年广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)基金累计收益率14.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8263	0.8263	0.8171	0.8171	0.0092	1.13%
2025-02-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8171	0.8171	0.8171	0.8171	0.0000	0.00%
2025-02-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8171	0.8171	0.7859	0.7859	0.0312	3.97%
2025-02-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7859	0.7859	0.7789	0.7789	0.0070	0.90%
2025-01-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7789	0.7789	0.7734	0.7734	0.0055	0.71%
2025-01-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7706	0.7706	0.7684	0.7684	0.0022	0.29%
2025-01-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7536	0.7536	0.7351	0.7351	0.0185	2.52%
2025-01-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7351	0.7351	0.7427	0.7427	-0.0076	-1.02%
2025-01-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7427	0.7427	0.7498	0.7498	-0.0071	-0.95%
2025-01-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7498	0.7498	0.7455	0.7455	0.0043	0.58%

2025-01-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7575	0.7575	-0.0120	-1.58%
2025-01-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7575	0.7575	0.7639	0.7639	-0.0064	-0.84%
2025-01-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7639	0.7639	0.7660	0.7660	-0.0021	-0.27%
2025-01-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7694	0.7694	-0.0034	-0.44%
2025-01-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7694	0.7694	0.7915	0.7915	-0.0221	-2.79%
2024-12-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7894	0.7894	0.0021	0.27%
2024-12-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7891	0.7891	0.7888	0.7888	0.0003	0.04%
2024-12-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7888	0.7888	0.7886	0.7886	0.0002	0.03%
2024-12-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7886	0.7886	0.7834	0.7834	0.0052	0.66%
2024-12-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7834	0.7834	0.7824	0.7824	0.0010	0.13%
2024-12-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7824	0.7824	0.7886	0.7886	-0.0062	-0.79%
2024-12-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7886	0.7886	0.7977	0.7977	-0.0091	-1.14%
2024-12-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7977	0.7977	0.7860	0.7860	0.0117	1.49%
2024-12-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7860	0.7860	0.7880	0.7880	-0.0020	-0.25%
2024-12-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7880	0.7880	0.8064	0.8064	-0.0184	-2.28%

2024-12-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8064	0.8064	0.8234	0.8234	-0.0170	-2.06%
2024-12-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8234	0.8234	0.8260	0.8260	-0.0026	-0.31%
2024-12-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8260	0.8260	0.8311	0.8311	-0.0051	-0.61%
2024-12-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8311	0.8311	0.8522	0.8522	-0.0211	-2.48%
2024-12-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8522	0.8522	0.8276	0.8276	0.0246	2.97%
2024-12-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8276	0.8276	0.8155	0.8155	0.0121	1.48%
2024-12-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8155	0.8155	0.8282	0.8282	-0.0127	-1.53%
2024-12-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8282	0.8282	0.8377	0.8377	-0.0095	-1.13%
2024-12-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8377	0.8377	0.8239	0.8239	0.0138	1.67%
2024-12-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8239	0.8239	0.8180	0.8180	0.0059	0.72%
2024-11-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8180	0.8180	0.8125	0.8125	0.0055	0.68%
2024-11-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8125	0.8125	0.8245	0.8245	-0.0120	-1.46%
2024-11-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8245	0.8245	0.8011	0.8011	0.0234	2.92%
2024-11-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8011	0.8011	0.8003	0.8003	0.0008	0.10%
2024-11-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8003	0.8003	0.7911	0.7911	0.0092	1.16%
2024-11-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7911	0.7911	0.8137	0.8137	-0.0226	-2.78%
2024-11-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8137	0.8137	0.8181	0.8181	-0.0044	-0.54%
2024-11-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8181	0.8181	0.7919	0.7919	0.0262	3.31%
2024-11-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7919	0.7919	0.7894	0.7894	0.0025	0.32%
2024-11-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7894	0.7894	0.8056	0.8056	-0.0162	-2.01%
2024-11-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8056	0.8056	0.8088	0.8088	-0.0032	-0.40%
2024-11-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8088	0.8088	0.8230	0.8230	-0.0142	-1.73%
2024-11-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8230	0.8230	0.8426	0.8426	-0.0196	-2.33%
2024-11-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8426	0.8426	0.8436	0.8436	-0.0010	-0.12%
2024-11-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8436	0.8436	0.8413	0.8413	0.0023	0.27%
2024-11-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8413	0.8413	0.8423	0.8423	-0.0010	-0.12%
2024-11-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8423	0.8423	0.8338	0.8338	0.0085	1.02%
2024-11-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8338	0.8338	0.8453	0.8453	-0.0115	-1.36%
2024-11-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8453	0.8453	0.8355	0.8355	0.0098	1.17%
2024-11-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8355	0.8355	0.8206	0.8206	0.0149	1.82%
2024-11-01	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8206	0.8206	0.8158	0.8158	0.0048	0.59%
2024-10-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8158	0.8158	0.8327	0.8327	-0.0169	-2.03%
2024-10-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8548	0.8548	0.8635	0.8635	-0.0087	-1.01%
2024-10-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8635	0.8635	0.8758	0.8758	-0.0123	-1.40%
2024-10-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8758	0.8758	0.8568	0.8568	0.0190	2.22%
2024-10-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8568	0.8568	0.8785	0.8785	-0.0217	-2.47%
2024-10-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8785	0.8785	0.8659	0.8659	0.0126	1.46%
2024-10-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8659	0.8659	0.8612	0.8612	0.0047	0.55%
2024-10-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8612	0.8612	0.8778	0.8778	-0.0166	-1.89%
2024-10-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8778	0.8778	0.8362	0.8362	0.0416	4.97%
2024-10-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8362	0.8362	0.8378	0.8378	-0.0016	-0.19%
2024-10-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8378	0.8378	0.8387	0.8387	-0.0009	-0.11%
2024-10-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8387	0.8387	0.8640	0.8640	-0.0253	-2.93%
2024-10-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8640	0.8640	0.8937	0.8937	-0.0297	-3.32%
2024-10-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8937	0.8937	0.8935	0.8935	0.0002	0.02%
2024-10-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8935	0.8935	0.8806	0.8806	0.0129	1.46%
2024-10-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8806	0.8806	0.9091	0.9091	-0.0285	-3.13%
2024-10-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.9091	0.9091	0.8819	0.8819	0.0272	3.08%
2024-09-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8819	0.8819	0.8405	0.8405	0.0414	4.93%
2024-09-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8405	0.8405	0.7893	0.7893	0.0512	6.49%
2024-09-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7893	0.7893	0.7645	0.7645	0.0248	3.24%
2024-09-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7645	0.7645	0.7603	0.7603	0.0042	0.55%
2024-09-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7603	0.7603	0.7528	0.7528	0.0075	1.00%
2024-09-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7720	0.7720	0.7504	0.7504	0.0216	2.88%
2024-09-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7504	0.7504	0.7556	0.7556	-0.0052	-0.69%
2024-09-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7556	0.7556	0.7443	0.7443	0.0113	1.52%
2024-09-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7443	0.7443	0.7300	0.7300	0.0143	1.96%
2024-09-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7300	0.7300	0.7316	0.7316	-0.0016	-0.22%
2024-09-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7316	0.7316	0.7127	0.7127	0.0189	2.65%
2024-09-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7127	0.7127	0.7191	0.7191	-0.0064	-0.89%
2024-09-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7191	0.7191	0.7210	0.7210	-0.0019	-0.26%
2024-09-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7210	0.7210	0.7214	0.7214	-0.0004	-0.06%
2024-09-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7214	0.7214	0.7179	0.7179	0.0035	0.49%
2024-09-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7179	0.7179	0.7181	0.7181	-0.0002	-0.03%
2024-09-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7181	0.7181	0.7159	0.7159	0.0022	0.31%
2024-09-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7159	0.7159	0.7247	0.7247	-0.0088	-1.21%
2024-08-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7247	0.7247	0.7267	0.7267	-0.0020	-0.28%
2024-08-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7267	0.7267	0.7167	0.7167	0.0100	1.40%
2024-08-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7167	0.7167	0.7192	0.7192	-0.0025	-0.35%
2024-08-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7192	0.7192	0.7144	0.7144	0.0048	0.67%
2024-08-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7144	0.7144	0.7003	0.7003	0.0141	2.01%
2024-08-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7154	0.7154	0.7260	0.7260	-0.0106	-1.46%
2024-08-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7260	0.7260	0.7303	0.7303	-0.0043	-0.59%
2024-08-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7303	0.7303	0.7324	0.7324	-0.0021	-0.29%
2024-08-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7324	0.7324	0.7359	0.7359	-0.0035	-0.48%
2024-08-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7359	0.7359	0.7250	0.7250	0.0109	1.50%
2024-08-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7151	0.7151	0.0099	1.38%
2024-08-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7151	0.7151	0.7300	0.7300	-0.0149	-2.04%
2024-08-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7300	0.7300	0.7287	0.7287	0.0013	0.18%
2024-08-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7287	0.7287	0.7221	0.7221	0.0066	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%