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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

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今天最新净值 0.7789 0.0055 0.7100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7789
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2586亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

今年以来广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7789	0.7789	0.7734	0.7734	0.0055	0.71%
2025-01-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7706	0.7706	0.7684	0.7684	0.0022	0.29%
2025-01-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7536	0.7536	0.7351	0.7351	0.0185	2.52%
2025-01-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7351	0.7351	0.7427	0.7427	-0.0076	-1.02%
2025-01-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7427	0.7427	0.7498	0.7498	-0.0071	-0.95%
2025-01-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7498	0.7498	0.7455	0.7455	0.0043	0.58%
2025-01-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7575	0.7575	-0.0120	-1.58%
2025-01-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7575	0.7575	0.7639	0.7639	-0.0064	-0.84%
2025-01-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7639	0.7639	0.7660	0.7660	-0.0021	-0.27%
2025-01-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7694	0.7694	-0.0034	-0.44%

2025-01-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7694	0.7694	0.7915	0.7915	-0.0221	-2.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%