广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

今天最新净值 0.7789 0.0055 0.7100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7789
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2586亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7789	0.7789	0.7734	0.7734	0.0055	0.71%
2025-01-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7706	0.7706	0.7684	0.7684	0.0022	0.29%
2025-01-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7536	0.7536	0.7351	0.7351	0.0185	2.52%
2025-01-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7351	0.7351	0.7427	0.7427	-0.0076	-1.02%
2025-01-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7427	0.7427	0.7498	0.7498	-0.0071	-0.95%
2025-01-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7498	0.7498	0.7455	0.7455	0.0043	0.58%
2025-01-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7575	0.7575	-0.0120	-1.58%
2025-01-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7575	0.7575	0.7639	0.7639	-0.0064	-0.84%
2025-01-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7639	0.7639	0.7660	0.7660	-0.0021	-0.27%
2025-01-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7694	0.7694	-0.0034	-0.44%

2025-01-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7694	0.7694	0.7915	0.7915	-0.0221	-2.79%
2024-12-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7894	0.7894	0.0021	0.27%
2024-12-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7891	0.7891	0.7888	0.7888	0.0003	0.04%
2024-12-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7888	0.7888	0.7886	0.7886	0.0002	0.03%
2024-12-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7886	0.7886	0.7834	0.7834	0.0052	0.66%
2024-12-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7834	0.7834	0.7824	0.7824	0.0010	0.13%
2024-12-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7824	0.7824	0.7886	0.7886	-0.0062	-0.79%
2024-12-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7886	0.7886	0.7977	0.7977	-0.0091	-1.14%
2024-12-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7977	0.7977	0.7860	0.7860	0.0117	1.49%
2024-12-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7860	0.7860	0.7880	0.7880	-0.0020	-0.25%
2024-12-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7880	0.7880	0.8064	0.8064	-0.0184	-2.28%
2024-12-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8064	0.8064	0.8234	0.8234	-0.0170	-2.06%
2024-12-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8234	0.8234	0.8260	0.8260	-0.0026	-0.31%
2024-12-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8260	0.8260	0.8311	0.8311	-0.0051	-0.61%
2024-12-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8311	0.8311	0.8522	0.8522	-0.0211	-2.48%

2024-12-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8522	0.8522	0.8276	0.8276	0.0246	2.97%
2024-12-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8276	0.8276	0.8155	0.8155	0.0121	1.48%
2024-12-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8155	0.8155	0.8282	0.8282	-0.0127	-1.53%
2024-12-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8282	0.8282	0.8377	0.8377	-0.0095	-1.13%
2024-12-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8377	0.8377	0.8239	0.8239	0.0138	1.67%
2024-12-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8239	0.8239	0.8180	0.8180	0.0059	0.72%
2024-11-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8180	0.8180	0.8125	0.8125	0.0055	0.68%
2024-11-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8125	0.8125	0.8245	0.8245	-0.0120	-1.46%
2024-11-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8245	0.8245	0.8011	0.8011	0.0234	2.92%
2024-11-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8011	0.8011	0.8003	0.8003	0.0008	0.10%
2024-11-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8003	0.8003	0.7911	0.7911	0.0092	1.16%
2024-11-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7911	0.7911	0.8137	0.8137	-0.0226	-2.78%
2024-11-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8137	0.8137	0.8181	0.8181	-0.0044	-0.54%
2024-11-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8181	0.8181	0.7919	0.7919	0.0262	3.31%
2024-11-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7919	0.7919	0.7894	0.7894	0.0025	0.32%
2024-11-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7894	0.7894	0.8056	0.8056	-0.0162	-2.01%
2024-11-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8056	0.8056	0.8088	0.8088	-0.0032	-0.40%
2024-11-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8088	0.8088	0.8230	0.8230	-0.0142	-1.73%
2024-11-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8230	0.8230	0.8426	0.8426	-0.0196	-2.33%
2024-11-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8426	0.8426	0.8436	0.8436	-0.0010	-0.12%
2024-11-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8436	0.8436	0.8413	0.8413	0.0023	0.27%
2024-11-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8413	0.8413	0.8423	0.8423	-0.0010	-0.12%
2024-11-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8423	0.8423	0.8338	0.8338	0.0085	1.02%
2024-11-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8338	0.8338	0.8453	0.8453	-0.0115	-1.36%
2024-11-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8453	0.8453	0.8355	0.8355	0.0098	1.17%
2024-11-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8355	0.8355	0.8206	0.8206	0.0149	1.82%
2024-11-01	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8206	0.8206	0.8158	0.8158	0.0048	0.59%
2024-10-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8158	0.8158	0.8327	0.8327	-0.0169	-2.03%
2024-10-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8548	0.8548	0.8635	0.8635	-0.0087	-1.01%
2024-10-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8635	0.8635	0.8758	0.8758	-0.0123	-1.40%
2024-10-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8758	0.8758	0.8568	0.8568	0.0190	2.22%
2024-10-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8568	0.8568	0.8785	0.8785	-0.0217	-2.47%
2024-10-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8785	0.8785	0.8659	0.8659	0.0126	1.46%
2024-10-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8659	0.8659	0.8612	0.8612	0.0047	0.55%
2024-10-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8612	0.8612	0.8778	0.8778	-0.0166	-1.89%
2024-10-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8778	0.8778	0.8362	0.8362	0.0416	4.97%
2024-10-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8362	0.8362	0.8378	0.8378	-0.0016	-0.19%
2024-10-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8378	0.8378	0.8387	0.8387	-0.0009	-0.11%
2024-10-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8387	0.8387	0.8640	0.8640	-0.0253	-2.93%
2024-10-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8640	0.8640	0.8937	0.8937	-0.0297	-3.32%
2024-10-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8937	0.8937	0.8935	0.8935	0.0002	0.02%
2024-10-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8935	0.8935	0.8806	0.8806	0.0129	1.46%
2024-10-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8806	0.8806	0.9091	0.9091	-0.0285	-3.13%
2024-10-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.9091	0.9091	0.8819	0.8819	0.0272	3.08%
2024-09-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8819	0.8819	0.8405	0.8405	0.0414	4.93%
2024-09-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.8405	0.8405	0.7893	0.7893	0.0512	6.49%
2024-09-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7893	0.7893	0.7645	0.7645	0.0248	3.24%
2024-09-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7645	0.7645	0.7603	0.7603	0.0042	0.55%
2024-09-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7603	0.7603	0.7528	0.7528	0.0075	1.00%
2024-09-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7720	0.7720	0.7504	0.7504	0.0216	2.88%
2024-09-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7504	0.7504	0.7556	0.7556	-0.0052	-0.69%
2024-09-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7556	0.7556	0.7443	0.7443	0.0113	1.52%
2024-09-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7443	0.7443	0.7300	0.7300	0.0143	1.96%
2024-09-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7300	0.7300	0.7316	0.7316	-0.0016	-0.22%
2024-09-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7316	0.7316	0.7127	0.7127	0.0189	2.65%
2024-09-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7127	0.7127	0.7191	0.7191	-0.0064	-0.89%
2024-09-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7191	0.7191	0.7210	0.7210	-0.0019	-0.26%
2024-09-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7210	0.7210	0.7214	0.7214	-0.0004	-0.06%
2024-09-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7214	0.7214	0.7179	0.7179	0.0035	0.49%
2024-09-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7179	0.7179	0.7181	0.7181	-0.0002	-0.03%
2024-09-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7181	0.7181	0.7159	0.7159	0.0022	0.31%
2024-09-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7159	0.7159	0.7247	0.7247	-0.0088	-1.21%
2024-08-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7247	0.7247	0.7267	0.7267	-0.0020	-0.28%
2024-08-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7267	0.7267	0.7167	0.7167	0.0100	1.40%
2024-08-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7167	0.7167	0.7192	0.7192	-0.0025	-0.35%
2024-08-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7192	0.7192	0.7144	0.7144	0.0048	0.67%
2024-08-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7144	0.7144	0.7003	0.7003	0.0141	2.01%
2024-08-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7154	0.7154	0.7260	0.7260	-0.0106	-1.46%
2024-08-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7260	0.7260	0.7303	0.7303	-0.0043	-0.59%
2024-08-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7303	0.7303	0.7324	0.7324	-0.0021	-0.29%
2024-08-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7324	0.7324	0.7359	0.7359	-0.0035	-0.48%
2024-08-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7359	0.7359	0.7250	0.7250	0.0109	1.50%
2024-08-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7151	0.7151	0.0099	1.38%
2024-08-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7151	0.7151	0.7300	0.7300	-0.0149	-2.04%
2024-08-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7300	0.7300	0.7287	0.7287	0.0013	0.18%
2024-08-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7287	0.7287	0.7221	0.7221	0.0066	0.91%
2024-08-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7221	0.7221	0.7207	0.7207	0.0014	0.19%
2024-08-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7207	0.7207	0.7179	0.7179	0.0028	0.39%
2024-08-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7179	0.7179	0.7162	0.7162	0.0017	0.24%
2024-08-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7162	0.7162	0.6934	0.6934	0.0228	3.29%
2024-08-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6934	0.6934	0.6921	0.6921	0.0013	0.19%
2024-08-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6921	0.6921	0.6930	0.6930	-0.0009	-0.13%
2024-07-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6969	0.6969	0.6686	0.6686	0.0283	4.23%
2024-07-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6686	0.6686	0.6775	0.6775	-0.0089	-1.31%
2024-07-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6775	0.6775	0.6822	0.6822	-0.0047	-0.69%
2024-07-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%
2024-07-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6783	0.6783	0.6855	0.6855	-0.0072	-1.05%
2024-07-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6855	0.6855	0.6949	0.6949	-0.0094	-1.35%
2024-07-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6949	0.6949	0.7077	0.7077	-0.0128	-1.81%
2024-07-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7077	0.7077	0.6927	0.6927	0.0150	2.17%
2024-07-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6927	0.6927	0.7042	0.7042	-0.0115	-1.63%
2024-07-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7042	0.7042	0.7032	0.7032	0.0010	0.14%
2024-07-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7032	0.7032	0.6875	0.6875	0.0157	2.28%
2024-07-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6875	0.6875	0.6859	0.6859	0.0016	0.23%
2024-07-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6859	0.6859	0.6977	0.6977	-0.0118	-1.69%
2024-07-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6977	0.6977	0.6771	0.6771	0.0206	3.04%
2024-07-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6771	0.6771	0.6575	0.6575	0.0196	2.98%
2024-07-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6575	0.6575	0.6626	0.6626	-0.0051	-0.77%
2024-07-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6626	0.6626	0.6614	0.6614	0.0012	0.18%
2024-07-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6614	0.6614	0.6859	0.6859	-0.0245	-3.57%
2024-07-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6859	0.6859	0.6667	0.6667	0.0192	2.88%
2024-07-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6667	0.6667	0.6751	0.6751	-0.0084	-1.24%
2024-07-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6751	0.6751	0.6676	0.6676	0.0075	1.12%
2024-07-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6676	0.6676	0.6714	0.6714	-0.0038	-0.57%
2024-07-01	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6714	0.6714	0.6716	0.6716	-0.0002	-0.03%
2024-06-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6716	0.6716	0.6791	0.6791	-0.0075	-1.10%
2024-06-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6791	0.6791	0.6988	0.6988	-0.0197	-2.82%
2024-06-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6988	0.6988	0.6868	0.6868	0.0120	1.75%
2024-06-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6868	0.6868	0.6837	0.6837	0.0031	0.45%
2024-06-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6837	0.6837	0.6791	0.6791	0.0046	0.68%
2024-06-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6791	0.6791	0.6850	0.6850	-0.0059	-0.86%
2024-06-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6850	0.6850	0.7019	0.7019	-0.0169	-2.41%
2024-06-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7019	0.7019	0.6955	0.6955	0.0064	0.92%
2024-06-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6955	0.6955	0.7052	0.7052	-0.0097	-1.38%
2024-06-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7052	0.7052	0.7099	0.7099	-0.0047	-0.66%
2024-06-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7099	0.7099	0.7117	0.7117	-0.0018	-0.25%
2024-06-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7117	0.7117	0.6982	0.6982	0.0135	1.93%
2024-06-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6982	0.6982	0.6938	0.6938	0.0044	0.63%
2024-06-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6938	0.6938	0.7070	0.7070	-0.0132	-1.87%
2024-06-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7070	0.7070	0.7063	0.7063	0.0007	0.10%
2024-06-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7063	0.7063	0.7117	0.7117	-0.0054	-0.76%
2024-06-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7117	0.7117	0.7083	0.7083	0.0034	0.48%
2024-06-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7083	0.7083	0.6858	0.6858	0.0225	3.28%
2024-06-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6858	0.6858	0.6906	0.6906	-0.0048	-0.70%
2024-05-31	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6906	0.6906	0.6825	0.6825	0.0081	1.19%
2024-05-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6825	0.6825	0.6858	0.6858	-0.0033	-0.48%
2024-05-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7046	0.7046	0.7035	0.7035	0.0011	0.16%
2024-05-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7035	0.7035	0.6961	0.6961	0.0074	1.06%
2024-05-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7237	0.7237	0.7362	0.7362	-0.0125	-1.70%
2024-05-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7362	0.7362	0.7384	0.7384	-0.0022	-0.30%
2024-05-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7652	0.7652	0.7594	0.7594	0.0058	0.76%
2024-05-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7594	0.7594	0.7637	0.7637	-0.0043	-0.56%
2024-05-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7637	0.7637	0.7624	0.7624	0.0013	0.17%
2024-05-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7624	0.7624	0.7625	0.7625	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7625	0.7625	0.7613	0.7613	0.0012	0.16%
2024-05-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7613	0.7613	0.7694	0.7694	-0.0081	-1.05%
2024-05-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7694	0.7694	0.7609	0.7609	0.0085	1.12%
2024-05-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7609	0.7609	0.7400	0.7400	0.0209	2.82%
2024-05-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7400	0.7400	0.7412	0.7412	-0.0012	-0.16%
2024-05-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7412	0.7412	0.7501	0.7501	-0.0089	-1.19%
2024-05-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7501	0.7501	0.7161	0.7161	0.0340	4.75%
2024-04-30	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7161	0.7161	0.7239	0.7239	-0.0078	-1.08%
2024-04-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7239	0.7239	0.7161	0.7161	0.0078	1.09%
2024-04-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7161	0.7161	0.7036	0.7036	0.0125	1.78%
2024-04-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7036	0.7036	0.6905	0.6905	0.0131	1.90%
2024-04-24	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6905	0.6905	0.6759	0.6759	0.0146	2.16%
2024-04-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6759	0.6759	0.6603	0.6603	0.0156	2.36%
2024-04-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6603	0.6603	0.6431	0.6431	0.0172	2.67%
2024-04-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6431	0.6431	0.6566	0.6566	-0.0135	-2.06%
2024-04-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6566	0.6566	0.6622	0.6622	-0.0056	-0.85%
2024-04-17	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6622	0.6622	0.6635	0.6635	-0.0013	-0.20%
2024-04-16	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6635	0.6635	0.6801	0.6801	-0.0166	-2.44%
2024-04-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6801	0.6801	0.6946	0.6946	-0.0145	-2.09%
2024-04-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6946	0.6946	0.7037	0.7037	-0.0091	-1.29%
2024-04-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7037	0.7037	0.7125	0.7125	-0.0088	-1.24%
2024-04-10	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7125	0.7125	0.7134	0.7134	-0.0009	-0.13%
2024-04-09	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7134	0.7134	0.6958	0.6958	0.0176	2.53%
2024-04-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6958	0.6958	0.7037	0.7037	-0.0079	-1.12%
2024-04-03	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7037	0.7037	0.7139	0.7139	-0.0102	-1.43%
2024-04-02	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7139	0.7139	0.7115	0.7115	0.0024	0.34%
2024-04-01	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7115	0.7115	0.7116	0.7116	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7116	0.7116	0.7118	0.7118	-0.0002	-0.03%
2024-03-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7118	0.7118	0.7184	0.7184	-0.0066	-0.92%
2024-03-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7184	0.7184	0.7231	0.7231	-0.0047	-0.65%
2024-03-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7231	0.7231	0.7219	0.7219	0.0012	0.17%
2024-03-25	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7219	0.7219	0.7183	0.7183	0.0036	0.50%
2024-03-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7440	0.7440	0.7483	0.7483	-0.0043	-0.57%
2024-03-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7483	0.7483	0.7457	0.7457	0.0026	0.35%
2024-03-18	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7683	0.7683	0.7687	0.7687	-0.0004	-0.05%
2024-03-15	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7687	0.7687	0.7738	0.7738	-0.0051	-0.66%
2024-03-14	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7738	0.7738	0.7851	0.7851	-0.0113	-1.44%
2024-03-13	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7851	0.7851	0.7652	0.7652	0.0199	2.60%
2024-03-12	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7652	0.7652	0.7394	0.7394	0.0258	3.49%
2024-03-11	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7394	0.7394	0.7281	0.7281	0.0113	1.55%
2024-03-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7281	0.7281	0.7150	0.7150	0.0131	1.83%
2024-03-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7150	0.7150	0.7472	0.7472	-0.0322	-4.31%
2024-03-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7472	0.7472	0.7361	0.7361	0.0111	1.51%
2024-03-05	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7361	0.7361	0.7730	0.7730	-0.0369	-4.77%
2024-03-04	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7730	0.7730	0.7551	0.7551	0.0179	2.37%
2024-03-01	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7551	0.7551	0.7683	0.7683	-0.0132	-1.72%
2024-02-29	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7683	0.7683	0.7636	0.7636	0.0047	0.62%
2024-02-28	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7636	0.7636	0.7712	0.7712	-0.0076	-0.99%
2024-02-27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7712	0.7712	0.7532	0.7532	0.0180	2.39%
2024-02-26	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7532	0.7532	0.7522	0.7522	0.0010	0.13%
2024-02-23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7522	0.7522	0.7518	0.7518	0.0004	0.05%
2024-02-22	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7518	0.7518	0.7429	0.7429	0.0089	1.20%
2024-02-21	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7429	0.7429	0.7333	0.7333	0.0096	1.31%
2024-02-20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7333	0.7333	0.7188	0.7188	0.0145	2.02%
2024-02-19	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7188	0.7188	0.7067	0.7067	0.0121	1.71%
2024-02-08	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7067	0.7067	0.7153	0.7153	-0.0086	-1.20%
2024-02-07	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7153	0.7153	0.7128	0.7128	0.0025	0.35%
2024-02-06	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7128	0.7128	0.6708	0.6708	0.0420	6.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%