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平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询(019599)

今天最新净值 0.7932 -0.0010 -0.1300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7932
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5562亿
  • 最近资产:0.48亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:钱晶 翁欣
近一季平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安中证港股医药ETF联接C(019599)基金累计收益率-5.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7932 0.7932 0.7942 0.7942 -0.0010 -0.13%
2025-02-06 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7942 0.7942 0.7659 0.7659 0.0283 3.69%
2025-02-05 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7659 0.7659 0.7583 0.7583 0.0076 1.00%
2025-01-27 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7583 0.7583 0.7520 0.7520 0.0063 0.84%
2025-01-22 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7450 0.7450 0.7469 0.7469 -0.0019 -0.25%
2025-01-14 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7321 0.7321 0.7153 0.7153 0.0168 2.35%
2025-01-13 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7153 0.7153 0.7209 0.7209 -0.0056 -0.78%
2025-01-10 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7209 0.7209 0.7296 0.7296 -0.0087 -1.19%
2025-01-09 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7238 0.7238 0.0058 0.80%
2025-01-08 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7238 0.7238 0.7337 0.7337 -0.0099 -1.35%
2025-01-07 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7337 0.7337 0.7386 0.7386 -0.0049 -0.66%
2025-01-06 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7386 0.7386 0.7399 0.7399 -0.0013 -0.18%
2025-01-03 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7399 0.7399 0.7437 0.7437 -0.0038 -0.51%
2025-01-02 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7437 0.7437 0.7640 0.7640 -0.0203 -2.66%
2024-12-31 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7640 0.7640 0.7635 0.7635 0.0005 0.07%
2024-12-26 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7668 0.7668 0.7664 0.7664 0.0004 0.05%
2024-12-25 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7664 0.7664 0.7663 0.7663 0.0001 0.01%
2024-12-24 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7663 0.7663 0.7599 0.7599 0.0064 0.84%
2024-12-23 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7599 0.7599 0.7562 0.7562 0.0037 0.49%
2024-12-20 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7562 0.7562 0.7608 0.7608 -0.0046 -0.60%
2024-12-19 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7608 0.7608 0.7693 0.7693 -0.0085 -1.10%
2024-12-18 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7693 0.7693 0.7588 0.7588 0.0105 1.38%
2024-12-17 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7588 0.7588 0.7641 0.7641 -0.0053 -0.69%
2024-12-16 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7641 0.7641 0.7788 0.7788 -0.0147 -1.89%
2024-12-13 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7788 0.7788 0.7922 0.7922 -0.0134 -1.69%
2024-12-12 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7922 0.7922 0.7925 0.7925 -0.0003 -0.04%
2024-12-11 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7925 0.7925 0.7955 0.7955 -0.0030 -0.38%
2024-12-10 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7955 0.7955 0.8127 0.8127 -0.0172 -2.12%
2024-12-09 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8127 0.8127 0.7889 0.7889 0.0238 3.02%
2024-12-06 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7889 0.7889 0.7778 0.7778 0.0111 1.43%
2024-12-05 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7898 0.7898 -0.0120 -1.52%
2024-12-04 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7898 0.7898 0.7974 0.7974 -0.0076 -0.95%
2024-12-03 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7974 0.7974 0.7885 0.7885 0.0089 1.13%
2024-12-02 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7885 0.7885 0.7839 0.7839 0.0046 0.59%
2024-11-29 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7839 0.7839 0.7765 0.7765 0.0074 0.95%
2024-11-28 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7765 0.7765 0.7874 0.7874 -0.0109 -1.38%
2024-11-27 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7874 0.7874 0.7655 0.7655 0.0219 2.86%
2024-11-26 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7655 0.7655 0.7621 0.7621 0.0034 0.45%
2024-11-25 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7621 0.7621 0.7558 0.7558 0.0063 0.83%
2024-11-22 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7784 0.7784 -0.0226 -2.90%
2024-11-21 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7784 0.7784 0.7846 0.7846 -0.0062 -0.79%
2024-11-20 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7846 0.7846 0.7628 0.7628 0.0218 2.86%
2024-11-19 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7628 0.7628 0.7597 0.7597 0.0031 0.41%
2024-11-18 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7597 0.7597 0.7715 0.7715 -0.0118 -1.53%
2024-11-15 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7715 0.7715 0.7752 0.7752 -0.0037 -0.48%
2024-11-14 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7752 0.7752 0.7900 0.7900 -0.0148 -1.87%
2024-11-13 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7900 0.7900 0.8040 0.8040 -0.0140 -1.74%
2024-11-12 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8074 0.8074 -0.0034 -0.42%
2024-11-11 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8074 0.8074 0.8058 0.8058 0.0016 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%