平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询(019599)
今天最新净值
0.7932
-0.0010 -0.1300%
2025-02-10
- 累计净值：0.7932
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5562亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱晶 翁欣
今年以来,平安中证港股医药ETF联接C(019599)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0127 |
1.60% |
| 2025-02-07 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0283 |
3.69% |
| 2025-02-05 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0076 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0168 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0058 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0099 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-01-06 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0203 |
-2.66% |
