招商安瑞进取债券C基金净值查询(019500)
今天最新净值
1.8851
0.0072 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7900
0.0018 0.0999%
- 累计净值：1.8851
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4838亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：况冲
今年以来,招商安瑞进取债券C(019500)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8947 |
1.8947 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8851 |
1.8851 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0072 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0271 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0132 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8577 |
1.8577 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8280 |
1.8280 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0362 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.7942 |
1.7942 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8059 |
1.8059 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0034 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8032 |
1.8032 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.7892 |
1.7892 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.7973 |
1.7973 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0194 |
-1.06% |
