招商安瑞进取债券C基金净值查询(019500)
今天最新净值
1.8851
0.0072 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7900
0.0018 0.0999%
- 累计净值：1.8851
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4838亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：况冲
近一周,招商安瑞进取债券C(019500)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8947 |
1.8947 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8851 |
1.8851 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0072 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0271 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0011 |
-0.06% |
