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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y)基金净值查询(019475)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0329 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0329
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2943亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜彪
近一年创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y|创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
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近一年,创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(019475)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2025-02-05 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-01-24 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-01-23 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2025-01-20 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0313 1.0313 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-01-07 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-01-03 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0354 1.0354 -0.0031 -0.30%
2024-12-31 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2024-12-30 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2024-12-27 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2024-12-24 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0333 1.0333 0.0023 0.22%
2024-12-23 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2024-12-20 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2024-12-17 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0337 1.0337 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-12-13 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0364 1.0364 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
2024-12-11 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0337 1.0337 0.0008 0.08%
2024-12-10 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2024-12-09 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2024-12-06 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0291 1.0291 0.0024 0.23%
2024-12-05 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-12-03 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2024-12-02 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0256 1.0256 0.0024 0.23%
2024-11-29 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21%
2024-11-28 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0247 1.0247 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0220 1.0220 0.0027 0.26%
2024-11-26 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-11-25 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0265 1.0265 -0.0047 -0.46%
2024-11-21 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-11-20 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2024-11-19 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2024-11-18 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-11-15 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0258 1.0258 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0283 1.0283 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2024-11-12 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0292 1.0292 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0316 1.0316 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0269 1.0269 0.0047 0.46%
2024-11-06 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0245 1.0245 0.0033 0.32%
2024-11-04 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16%
2024-11-01 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0214 1.0214 0.0015 0.15%
2024-10-31 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0239 1.0239 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0252 1.0252 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-10-25 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0268 1.0268 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-10-22 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2024-10-21 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-10-18 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0220 1.0220 0.0042 0.41%
2024-10-17 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0241 1.0241 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0225 1.0225 0.0016 0.16%
2024-10-15 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0271 1.0271 -0.0046 -0.45%
2024-10-14 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0174 1.0174 0.0097 0.95%
2024-10-11 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0203 1.0203 -0.0029 -0.28%
2024-10-10 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0112 1.0112 0.0091 0.90%
2024-10-09 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0232 1.0232 -0.0120 -1.17%
2024-10-08 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0194 1.0194 0.0038 0.37%
2024-09-30 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0109 1.0109 0.0085 0.84%
2024-09-27 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09%
2024-09-26 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39%
2024-09-25 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0042 1.0042 0.0019 0.19%
2024-09-24 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0002 1.0002 0.0040 0.40%
2024-09-23 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2024-09-20 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9988 0.9988 0.0009 0.09%
2024-09-18 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9971 0.9971 0.0017 0.17%
2024-09-13 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2024-09-12 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2024-09-11 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-09-09 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9994 0.9994 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2024-09-04 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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2024-08-29 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
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2024-08-26 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
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2024-08-20 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2024-08-16 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-08-15 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
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2024-06-03 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
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2024-05-28 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
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2024-04-29 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-04-26 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2024-04-25 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-04-24 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-04-23 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2024-04-22 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0037 1.0037 -0.0007 -0.07%
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2024-04-15 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
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2024-04-10 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%
2024-04-09 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2024-04-08 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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