创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y)基金净值查询(019475)
今天最新净值
1.0357
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2943亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：颜彪
近一月创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y|创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(019475)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0355 |
1.0355 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0344 |
1.0344 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0003 |
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| 2025-01-27 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0332 |
1.0332 |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2025-01-24 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
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1.0322 |
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| 2025-01-23 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0322 |
1.0322 |
1.0317 |
1.0317 |
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0.05% |
| 2025-01-20 |
019475 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
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