创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y)基金净值查询(019475)

今天最新净值 1.0329 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0329
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：颜彪

近一季创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y|创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y(019475)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0329	1.0329	0.0015	0.15%
2025-02-05	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0332	1.0332	1.0329	1.0329	0.0003	0.03%
2025-01-24	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0322	1.0322	0.0007	0.07%
2025-01-23	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0317	1.0317	0.0005	0.05%
2025-01-20	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0313	1.0313	-0.0022	-0.21%
2025-01-09	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-01-07	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%

2025-01-06	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2025-01-03	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0354	1.0354	-0.0031	-0.30%
2024-12-31	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0370	1.0370	-0.0016	-0.15%
2024-12-30	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%
2024-12-27	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2024-12-24	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0333	1.0333	0.0023	0.22%
2024-12-23	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2024-12-20	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2024-12-17	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0337	1.0337	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-13	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0364	1.0364	-0.0028	-0.27%
2024-12-12	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0345	1.0345	0.0019	0.18%

2024-12-11	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0337	1.0337	0.0008	0.08%
2024-12-10	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%
2024-12-09	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2024-12-06	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0291	1.0291	0.0024	0.23%
2024-12-05	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2024-12-03	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0280	1.0280	0.0014	0.14%
2024-12-02	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0256	1.0256	0.0024	0.23%
2024-11-29	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0235	1.0235	0.0021	0.21%
2024-11-28	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0220	1.0220	0.0027	0.26%
2024-11-26	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2024-11-25	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0265	1.0265	-0.0047	-0.46%
2024-11-21	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2024-11-20	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0253	1.0253	0.0008	0.08%
2024-11-19	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0241	1.0241	0.0012	0.12%
2024-11-18	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2024-11-15	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0258	1.0258	-0.0018	-0.18%
2024-11-14	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0283	1.0283	-0.0025	-0.24%
2024-11-13	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2024-11-12	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0292	1.0292	-0.0019	-0.18%
2024-11-11	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0299	1.0299	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%