华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A)基金净值查询(019330)
今天最新净值
1.3074
0.0458 3.6300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1716
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0458 |
3.63% |
| 2025-02-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0267 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2349 |
1.2349 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0573 |
4.87% |
| 2025-01-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1206 |
1.1206 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0512 |
4.79% |
| 2025-01-13 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0707 |
1.0707 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0394 |
-3.55% |
| 2025-01-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0151 |
-1.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0293 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0411 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0335 |
-2.76% |
| 2024-12-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0240 |
1.98% |
| 2024-12-25 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2296 |
1.2296 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0331 |
2.77% |
| 2024-12-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0101 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2024-12-16 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2024-12-13 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0206 |
-1.67% |
|
|
| 2024-12-12 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0139 |
1.14% |
| 2024-12-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-12-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-12-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0093 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0174 |
1.47% |
| 2024-12-04 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2024-12-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0146 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0249 |
2.11% |
| 2024-11-28 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0304 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2024-11-25 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1810 |
1.1810 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0371 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-11-20 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0283 |
2.39% |
| 2024-11-19 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0293 |
2.54% |
| 2024-11-18 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1548 |
1.1548 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0499 |
-4.14% |
| 2024-11-15 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0399 |
-3.21% |
| 2024-11-14 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0462 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0238 |
1.88% |
| 2024-11-12 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0241 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0531 |
4.29% |
