华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A)基金净值查询(019330)
今天最新净值
1.3074
0.0458 3.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1716
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
今年以来华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)基金累计收益率6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0398 |
3.04% |
| 2025-02-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0458 |
3.63% |
| 2025-02-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0267 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.2349 |
1.2349 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0573 |
4.87% |
| 2025-01-27 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1206 |
1.1206 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0512 |
4.79% |
| 2025-01-13 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.0707 |
1.0707 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0394 |
-3.55% |
| 2025-01-09 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0071 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0293 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
019330 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0411 |
-3.48% |
