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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)

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今天最新净值 1.2082 0.0056 0.4700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2082
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2850亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

近半年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2152	1.2152	1.2082	1.2082	0.0070	0.58%
2025-02-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2082	1.2082	1.2026	1.2026	0.0056	0.47%
2025-02-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2026	1.2026	1.1947	1.1947	0.0079	0.66%
2025-02-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1947	1.1947	1.2124	1.2124	-0.0177	-1.46%
2025-01-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2124	1.2124	1.2006	1.2006	0.0118	0.98%
2025-01-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1913	1.1913	1.2019	1.2019	-0.0106	-0.88%
2025-01-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2217	1.2217	1.2091	1.2091	0.0126	1.04%
2025-01-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2091	1.2091	1.2098	1.2098	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2098	1.2098	1.2244	1.2244	-0.0146	-1.19%
2025-01-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2244	1.2244	1.2424	1.2424	-0.0180	-1.45%

2025-01-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2424	1.2424	1.2393	1.2393	0.0031	0.25%
2025-01-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2393	1.2393	1.2441	1.2441	-0.0048	-0.39%
2025-01-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2441	1.2441	1.2473	1.2473	-0.0032	-0.26%
2025-01-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2473	1.2473	1.2521	1.2521	-0.0048	-0.38%
2025-01-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2521	1.2521	1.2841	1.2841	-0.0320	-2.49%
2024-12-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2841	1.2841	1.2915	1.2915	-0.0074	-0.57%
2024-12-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2825	1.2825	1.2927	1.2927	-0.0102	-0.79%
2024-12-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2927	1.2927	1.2797	1.2797	0.0130	1.02%
2024-12-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2797	1.2797	1.2664	1.2664	0.0133	1.05%
2024-12-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2664	1.2664	1.2474	1.2474	0.0190	1.52%
2024-12-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2474	1.2474	1.2605	1.2605	-0.0131	-1.04%
2024-12-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2605	1.2605	1.2647	1.2647	-0.0042	-0.33%
2024-12-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2647	1.2647	1.2528	1.2528	0.0119	0.95%
2024-12-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2528	1.2528	1.2551	1.2551	-0.0023	-0.18%
2024-12-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2551	1.2551	1.2444	1.2444	0.0107	0.86%

2024-12-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2444	1.2444	1.2655	1.2655	-0.0211	-1.67%
2024-12-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2655	1.2655	1.2604	1.2604	0.0051	0.40%
2024-12-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2604	1.2604	1.2566	1.2566	0.0038	0.30%
2024-12-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2566	1.2566	1.2605	1.2605	-0.0039	-0.31%
2024-12-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2605	1.2605	1.2520	1.2520	0.0085	0.68%
2024-12-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2520	1.2520	1.2449	1.2449	0.0071	0.57%
2024-12-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2449	1.2449	1.2542	1.2542	-0.0093	-0.74%
2024-12-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2542	1.2542	1.2430	1.2430	0.0112	0.90%
2024-12-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2430	1.2430	1.2294	1.2294	0.0136	1.11%
2024-12-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2294	1.2294	1.2244	1.2244	0.0050	0.41%
2024-11-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2244	1.2244	1.2213	1.2213	0.0031	0.25%
2024-11-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2213	1.2213	1.2257	1.2257	-0.0044	-0.36%
2024-11-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2257	1.2257	1.2159	1.2159	0.0098	0.81%
2024-11-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2159	1.2159	1.2157	1.2157	0.0002	0.02%
2024-11-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2157	1.2157	1.2164	1.2164	-0.0007	-0.06%
2024-11-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2164	1.2164	1.2408	1.2408	-0.0244	-1.97%
2024-11-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2408	1.2408	1.2457	1.2457	-0.0049	-0.39%
2024-11-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2457	1.2457	1.2425	1.2425	0.0032	0.26%
2024-11-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2425	1.2425	1.2612	1.2612	-0.0187	-1.48%
2024-11-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2612	1.2612	1.2333	1.2333	0.0279	2.26%
2024-11-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2333	1.2333	1.2324	1.2324	0.0009	0.07%
2024-11-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2324	1.2324	1.2439	1.2439	-0.0115	-0.92%
2024-11-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2439	1.2439	1.2292	1.2292	0.0147	1.20%
2024-11-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2292	1.2292	1.2443	1.2443	-0.0151	-1.21%
2024-11-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2443	1.2443	1.2574	1.2574	-0.0131	-1.04%
2024-11-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2574	1.2574	1.2776	1.2776	-0.0202	-1.58%
2024-11-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2776	1.2776	1.2499	1.2499	0.0277	2.22%
2024-11-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2499	1.2499	1.2528	1.2528	-0.0029	-0.23%
2024-11-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2528	1.2528	1.2387	1.2387	0.0141	1.14%
2024-11-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2387	1.2387	1.2409	1.2409	-0.0022	-0.18%
2024-11-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2409	1.2409	1.2200	1.2200	0.0209	1.71%
2024-10-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2200	1.2200	1.2212	1.2212	-0.0012	-0.10%
2024-10-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2212	1.2212	1.2315	1.2315	-0.0103	-0.84%
2024-10-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2315	1.2315	1.2485	1.2485	-0.0170	-1.36%
2024-10-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2485	1.2485	1.2495	1.2495	-0.0010	-0.08%
2024-10-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2495	1.2495	1.2557	1.2557	-0.0062	-0.49%
2024-10-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2557	1.2557	1.2707	1.2707	-0.0150	-1.18%
2024-10-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2707	1.2707	1.2657	1.2657	0.0050	0.40%
2024-10-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2657	1.2657	1.2671	1.2671	-0.0014	-0.11%
2024-10-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2671	1.2671	1.2616	1.2616	0.0055	0.44%
2024-10-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2616	1.2616	1.2409	1.2409	0.0207	1.67%
2024-10-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2409	1.2409	1.2634	1.2634	-0.0225	-1.78%
2024-10-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2634	1.2634	1.2560	1.2560	0.0074	0.59%
2024-10-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2560	1.2560	1.2889	1.2889	-0.0329	-2.55%
2024-10-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2889	1.2889	1.2694	1.2694	0.0195	1.54%
2024-10-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2694	1.2694	1.2914	1.2914	-0.0220	-1.70%
2024-10-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2914	1.2914	1.2315	1.2315	0.0599	4.86%
2024-10-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2315	1.2315	1.3272	1.3272	-0.0957	-7.21%
2024-10-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3272	1.3272	1.2882	1.2882	0.0390	3.03%
2024-09-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2882	1.2882	1.2174	1.2174	0.0708	5.82%
2024-09-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2174	1.2174	1.2093	1.2093	0.0081	0.67%
2024-09-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2093	1.2093	1.1855	1.1855	0.0238	2.01%
2024-09-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1855	1.1855	1.1682	1.1682	0.0173	1.48%
2024-09-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1682	1.1682	1.1260	1.1260	0.0422	3.75%
2024-09-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1260	1.1260	1.1179	1.1179	0.0081	0.72%
2024-09-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1179	1.1179	1.1122	1.1122	0.0057	0.51%
2024-09-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1122	1.1122	1.1062	1.1062	0.0060	0.54%
2024-09-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1062	1.1062	1.0935	1.0935	0.0127	1.16%
2024-09-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0935	1.0935	1.0897	1.0897	0.0038	0.35%
2024-09-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0897	1.0897	1.0869	1.0869	0.0028	0.26%
2024-09-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1064	1.1064	1.1002	1.1002	0.0062	0.56%
2024-09-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1002	1.1002	1.1251	1.1251	-0.0249	-2.21%
2024-09-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1251	1.1251	1.1298	1.1298	-0.0047	-0.42%
2024-09-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1298	1.1298	1.1350	1.1350	-0.0052	-0.46%
2024-09-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1601	1.1601	1.1803	1.1803	-0.0202	-1.71%
2024-09-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1803	1.1803	1.1883	1.1883	-0.0080	-0.67%
2024-08-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1883	1.1883	1.1851	1.1851	0.0032	0.27%
2024-08-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2090	1.2090	1.2219	1.2219	-0.0129	-1.06%
2024-08-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2219	1.2219	1.2077	1.2077	0.0142	1.18%
2024-08-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2077	1.2077	1.2034	1.2034	0.0043	0.36%
2024-08-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2034	1.2034	1.2005	1.2005	0.0029	0.24%
2024-08-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2005	1.2005	1.1973	1.1973	0.0032	0.27%
2024-08-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1973	1.1973	1.1993	1.1993	-0.0020	-0.17%
2024-08-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1993	1.1993	1.2114	1.2114	-0.0121	-1.00%
2024-08-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2114	1.2114	1.2047	1.2047	0.0067	0.56%
2024-08-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2047	1.2047	1.1981	1.1981	0.0066	0.55%
2024-08-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1981	1.1981	1.1864	1.1864	0.0117	0.99%
2024-08-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1864	1.1864	1.1864	1.1864	0.0000	0.00%
2024-08-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1864	1.1864	1.1779	1.1779	0.0085	0.72%
2024-08-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1779	1.1779	1.1830	1.1830	-0.0051	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%