南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询(019284)
今天最新净值
1.0273
-0.0009 -0.0900%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.0259
0.0002 0.0157%
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1309亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康
近一年南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询
近一年,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0280 |
1.0280 |
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-0.07% |
| 2025-02-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
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1.0287 |
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-0.08% |
| 2025-01-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0287 |
1.0287 |
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1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0241 |
1.0241 |
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0.33% |
| 2025-01-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-09-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
