南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询(019284)
今天最新净值
1.0273
-0.0009 -0.0900%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.0259
0.0002 0.0157%
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1309亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康
今年以来南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询
今年以来,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
