广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)
今天最新净值
0.1396
0.0002 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.1383
0.0000 0.0059%
- 累计净值：0.1396
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2564亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈博文
今年以来广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询
今年以来,广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1394 |
0.1394 |
0.1396 |
0.1396 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1396 |
0.1396 |
0.1394 |
0.1394 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1394 |
0.1394 |
0.1389 |
0.1389 |
0.0005 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1389 |
0.1389 |
0.1389 |
0.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1389 |
0.1389 |
0.1388 |
0.1388 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1388 |
0.1388 |
0.1383 |
0.1383 |
0.0005 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1371 |
0.1371 |
0.1372 |
0.1372 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1372 |
0.1372 |
0.1375 |
0.1375 |
-0.0003 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1375 |
0.1375 |
0.1375 |
0.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1375 |
0.1375 |
0.1377 |
0.1377 |
-0.0002 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1377 |
0.1377 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0003 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1380 |
0.1380 |
0.1381 |
0.1381 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1381 |
0.1381 |
0.1379 |
0.1379 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
019233 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C |
0.1379 |
0.1379 |
0.1378 |
0.1378 |
0.0001 |
0.07% |
