广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)

今天最新净值 0.1389 0.0001 0.0700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.1383 0.0000 0.0059%

累计净值：0.1389
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1389	0.1389	0.1388	0.1388	0.0001	0.07%
2025-01-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1388	0.1388	0.1383	0.1383	0.0005	0.36%
2025-01-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1371	0.1371	0.1372	0.1372	-0.0001	-0.07%
2025-01-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1372	0.1372	0.1375	0.1375	-0.0003	-0.22%
2025-01-09	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.0000	0.00%
2025-01-08	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1375	0.1375	0.1377	0.1377	-0.0002	-0.15%
2025-01-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1377	0.1377	0.1380	0.1380	-0.0003	-0.22%
2025-01-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1380	0.1380	0.1381	0.1381	-0.0001	-0.07%
2025-01-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1381	0.1381	0.1379	0.1379	0.0002	0.15%
2025-01-02	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1379	0.1379	0.1378	0.1378	0.0001	0.07%

2024-12-31	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1378	0.1378	0.1379	0.1379	-0.0001	-0.07%
2024-12-30	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2024-12-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1384	0.1384	0.1384	0.1384	0.0000	0.00%
2024-12-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1384	0.1384	0.1381	0.1381	0.0003	0.22%
2024-12-23	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1381	0.1381	0.1379	0.1379	0.0002	0.15%
2024-12-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1379	0.1379	0.1377	0.1377	0.0002	0.15%
2024-12-19	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1377	0.1377	0.1380	0.1380	-0.0003	-0.22%
2024-12-18	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1380	0.1380	0.1392	0.1392	-0.0012	-0.86%
2024-12-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1392	0.1392	0.1396	0.1396	-0.0004	-0.29%
2024-12-16	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1396	0.1396	0.1394	0.1394	0.0002	0.14%
2024-12-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1394	0.1394	0.1393	0.1393	0.0001	0.07%
2024-12-12	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1393	0.1393	0.1396	0.1396	-0.0003	-0.21%
2024-12-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1396	0.1396	0.1390	0.1390	0.0006	0.43%
2024-12-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1390	0.1390	0.1394	0.1394	-0.0004	-0.29%
2024-12-09	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1394	0.1394	0.1399	0.1399	-0.0005	-0.36%

2024-12-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1399	0.1399	0.1395	0.1395	0.0004	0.29%
2024-12-05	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1395	0.1395	0.1395	0.1395	0.0000	0.00%
2024-12-04	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1395	0.1395	0.1390	0.1390	0.0005	0.36%
2024-12-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1390	0.1390	0.1391	0.1391	-0.0001	-0.07%
2024-12-02	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1391	0.1391	0.1389	0.1389	0.0002	0.14%
2024-11-29	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1389	0.1389	0.1385	0.1385	0.0004	0.29%
2024-11-28	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1385	0.1385	0.1385	0.1385	0.0000	0.00%
2024-11-27	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1385	0.1385	0.1386	0.1386	-0.0001	-0.07%
2024-11-26	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1386	0.1386	0.1384	0.1384	0.0002	0.14%
2024-11-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1384	0.1384	0.1383	0.1383	0.0001	0.07%
2024-11-22	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.1383	0.1382	0.1382	0.0001	0.07%
2024-11-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1382	0.1382	0.1379	0.1379	0.0003	0.22%
2024-11-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2024-11-19	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1380	0.1380	0.1376	0.1376	0.0004	0.29%
2024-11-18	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	0.0000	0.00%
2024-11-15	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	0.0000	0.00%
2024-11-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1376	0.1376	0.1380	0.1380	-0.0004	-0.29%
2024-11-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2024-11-12	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1382	0.1382	0.1388	0.1388	-0.0006	-0.43%
2024-11-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1388	0.1388	0.1389	0.1389	-0.0001	-0.07%
2024-11-08	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1389	0.1389	0.1386	0.1386	0.0003	0.22%
2024-11-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1386	0.1386	0.1381	0.1381	0.0005	0.36%
2024-11-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1381	0.1381	0.1377	0.1377	0.0004	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%