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中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

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今天最新净值 1.0477 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0477
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2649亿
最近资产：2.31亿
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

今年以来中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0469	1.0469	1.0477	1.0477	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0477	1.0477	1.0480	1.0480	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-02-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-02-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%
2025-02-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0475	1.0475	1.0466	1.0466	0.0009	0.09%
2025-01-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0466	1.0466	1.0454	1.0454	0.0012	0.11%
2025-01-22	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%

2025-01-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0425	1.0425	0.0016	0.15%
2025-01-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0425	1.0425	1.0435	1.0435	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%
2025-01-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0432	1.0432	1.0439	1.0439	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2025-01-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2025-01-02	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%