中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)
今天最新净值
1.0477
-0.0003 -0.0300%
2025-02-14
- 累计净值：1.0477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2649亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：王文华 吕文晔
近一季,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-19 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
019188 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
