富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)
今天最新净值
1.1000
-0.0025 -0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0721
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 宁丰
近一周富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询
近一周,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1000 |
1.1000 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-06 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1025 |
1.1025 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0112 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0027 |
0.25% |
