富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)
今天最新净值
1.1000
-0.0025 -0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0721
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 宁丰
今年以来富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询
今年以来,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1000 |
1.1000 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-06 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1025 |
1.1025 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0112 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0886 |
1.0886 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0914 |
1.0914 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0777 |
1.0777 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0831 |
1.0831 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0839 |
1.0839 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0832 |
1.0832 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0819 |
1.0819 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.0840 |
1.0840 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0045 |
-0.41% |
