海富通欣盈6个月持有期混合A基金净值查询(019134)
今天最新净值
1.0426
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9645亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一年,海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2024-10-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-09-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-09-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-09-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-09-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-07-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-06-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0009 |
0.09% |
