海富通欣盈6个月持有期混合A基金净值查询(019134)
今天最新净值
1.0426
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9645亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
