海富通欣盈6个月持有期混合A基金净值查询(019134)
今天最新净值
1.0426
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9645亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
019134 |
海富通欣盈6个月持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0022 |
0.21% |
