浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询(019041)
今天最新净值
1.0573
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0311
-0.0009 -0.0850%
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6918亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李羿
今年以来浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询
今年以来,浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
