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浦银安盛稳健富利180天持有债券A - 基金主页(代码:019041)

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今天最新净值 1.0573 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 -0.0009 -0.0850%

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6918亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.54%	0.78%	2.09%	5.12%	-	-	5.73%
同类排名	489/1290	497/1305	563/1294	368/1258	771/1118			-

浦银安盛稳健富利180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	1.00%	-0.18%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	0.29%
002142	宁波银行	0.0000	0.93%	-0.28%
000975	山金国际	0.0000	0.86%	2.83%
601288	农业银行	0.0000	0.82%	1.59%
000977	浪潮信息	0.0000	0.80%	2.63%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.68%	1.08%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.62%	-1.41%
00700	腾讯控股	0.0000	0.59%	-1.60%
00941	中国移动	0.0000	0.55%	-0.06%

浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金档案

基金代码	019041	基金简称	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿元	最近份额	1.6918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%