华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)
今天最新净值
1.0552
0.0025 0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
0.0000 -0.0034%
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1653亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
近一季,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0219 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0154 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-01-08 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-01-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0243 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0144 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0086 |
-0.78% |
|
|
| 2024-12-16 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0114 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0171 |
1.57% |
| 2024-12-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0160 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0152 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0146 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0145 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0365 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0079 |
0.75% |
| 2024-11-15 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0222 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0032 |
-0.29% |
