南方中证电池主题指数发起C基金净值查询(018927)
今天最新净值
1.0077
0.0194 1.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
-0.0167 -1.5771%
- 累计净值：1.0077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1794亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
今年以来,南方中证电池主题指数发起C(018927)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-02-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0322 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0359 |
3.87% |
| 2025-01-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0108 |
1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0212 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0319 |
-3.28% |
