南方中证电池主题指数发起C基金净值查询(018927)
今天最新净值
1.0077
0.0194 1.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
-0.0167 -1.5771%
- 累计净值：1.0077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1794亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一年,南方中证电池主题指数发起C(018927)基金累计收益率11.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-02-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0322 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0359 |
3.87% |
| 2025-01-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0108 |
1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0212 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0319 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0221 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0136 |
-1.36% |
| 2024-12-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0175 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0140 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0260 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0175 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2024-12-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-12-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2024-11-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0232 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0344 |
-3.25% |
| 2024-11-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0186 |
1.79% |
| 2024-11-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0378 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0411 |
3.97% |
| 2024-11-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0389 |
-3.56% |
| 2024-11-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0331 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0548 |
5.08% |
| 2024-11-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-11-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-11-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0394 |
3.87% |
| 2024-11-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0179 |
1.0179 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0200 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0204 |
-2.00% |
| 2024-10-31 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-10-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-10-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0222 |
-2.14% |
| 2024-10-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-10-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0445 |
1.0445 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0494 |
4.96% |
| 2024-10-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0222 |
2.20% |
| 2024-10-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-10-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-10-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0595 |
6.40% |
| 2024-10-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-10-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0260 |
-2.70% |
| 2024-10-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0262 |
-2.65% |
| 2024-10-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0159 |
1.63% |
| 2024-10-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-10-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0494 |
1.0494 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.1194 |
-10.22% |
| 2024-10-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.0591 |
1.0591 |
0.1097 |
10.36% |
| 2024-09-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0591 |
1.0591 |
0.9540 |
0.9540 |
0.1051 |
11.02% |
| 2024-09-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9540 |
0.9540 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0798 |
9.13% |
| 2024-09-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0245 |
2.88% |
| 2024-09-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0075 |
0.89% |
| 2024-09-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0341 |
4.22% |
| 2024-09-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-09-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-09-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-09-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0211 |
-2.51% |
| 2024-09-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0279 |
3.41% |
| 2024-09-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-09-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-09-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-09-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-09-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0177 |
2.16% |
| 2024-09-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0159 |
-1.91% |
| 2024-08-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0155 |
1.89% |
| 2024-08-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8185 |
0.8185 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0237 |
2.98% |
| 2024-08-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0155 |
-1.91% |
| 2024-08-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8097 |
0.8097 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0187 |
2.36% |
| 2024-08-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-08-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-08-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-08-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-08-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2024-08-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0065 |
0.80% |
| 2024-08-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2024-08-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0096 |
1.18% |
| 2024-08-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-08-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0104 |
-1.25% |
| 2024-08-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-08-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-08-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0169 |
2.05% |
| 2024-08-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0136 |
-1.62% |
| 2024-08-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-07-31 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0256 |
3.05% |
| 2024-07-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-07-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0179 |
-2.09% |
| 2024-07-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-07-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-07-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0147 |
-1.72% |
| 2024-07-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0229 |
-2.61% |
| 2024-07-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-07-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-07-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-07-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-07-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0214 |
2.53% |
| 2024-07-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-07-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-07-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0289 |
3.55% |
| 2024-07-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-07-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0102 |
1.26% |
| 2024-07-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0204 |
-2.46% |
| 2024-07-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-07-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0117 |
-1.39% |
| 2024-07-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0103 |
-1.21% |
| 2024-07-01 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-06-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2024-06-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0190 |
-2.16% |
| 2024-06-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0138 |
1.60% |
| 2024-06-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0148 |
-1.68% |
| 2024-06-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0174 |
-1.94% |
| 2024-06-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-06-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0184 |
-2.00% |
| 2024-06-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0175 |
-1.86% |
| 2024-06-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-06-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0194 |
2.11% |
| 2024-06-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-06-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-06-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-06-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0209 |
-2.21% |
| 2024-06-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0203 |
-2.11% |
| 2024-06-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-06-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0199 |
2.10% |
| 2024-06-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-05-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0118 |
1.26% |
| 2024-05-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-05-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0159 |
-1.66% |
| 2024-05-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0228 |
2.37% |
| 2024-05-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-05-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-05-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0114 |
1.18% |
| 2024-05-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-05-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-05-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0175 |
-1.76% |
| 2024-05-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2024-05-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0325 |
3.33% |
| 2024-05-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0230 |
-2.30% |
| 2024-05-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0251 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2024-04-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0450 |
4.76% |
| 2024-04-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0192 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-04-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0243 |
-2.54% |
| 2024-04-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0252 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0381 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0344 |
3.51% |
| 2024-04-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0233 |
-2.33% |
| 2024-04-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-01 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0374 |
3.88% |
| 2024-03-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0085 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0121 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0353 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0281 |
2.96% |
| 2024-03-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0193 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0249 |
-2.51% |
| 2024-03-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-03-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0166 |
1.0166 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0288 |
2.92% |
| 2024-03-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2024-03-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0767 |
8.29% |
| 2024-03-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0150 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0239 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-03-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0137 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9302 |
0.9302 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0309 |
3.44% |
| 2024-02-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0175 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0115 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0109 |
-1.22% |
