南方中证电池主题指数发起C基金净值查询(018927)
今天最新净值
1.0077
0.0194 1.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
-0.0167 -1.5771%
- 累计净值：1.0077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1794亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季,南方中证电池主题指数发起C(018927)基金累计收益率-7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-02-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0322 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0359 |
3.87% |
| 2025-01-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0108 |
1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0212 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0319 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0221 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0136 |
-1.36% |
| 2024-12-24 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0175 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0140 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0260 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-10 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0175 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2024-12-03 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-12-02 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2024-11-27 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0232 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0344 |
-3.25% |
| 2024-11-25 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0186 |
1.79% |
| 2024-11-22 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0378 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0411 |
3.97% |
| 2024-11-18 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0389 |
-3.56% |
| 2024-11-14 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0331 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
018927 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0548 |
5.08% |
