建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)
今天最新净值
1.0163
-0.0013 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0163
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2921亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐文琪 王琦
近一季建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
近一季,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0027 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-12 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-03 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-11-21 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-08 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
