建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)
今天最新净值
1.0264
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2921亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐文琪 王琦
近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
