景顺长城景颐裕利债券C基金净值查询(018737)
今天最新净值
1.0513
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0339
0.0001 0.0095%
- 累计净值：1.0513
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9771亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
今年以来,景顺长城景颐裕利债券C(018737)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
