鑫元浩鑫增强债券A基金净值查询(018682)
今天最新净值
1.0260
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
-0.0004 -0.0391%
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5277亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄轩 刘宇涛
今年以来,鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0024 |
-0.23% |
