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招商安和债券A基金净值查询(018679)

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今天最新净值 1.0689 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0000 0.0034%

累计净值：1.0689
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：30.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

近一周招商安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安和债券A(018679)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018679	招商安和债券A	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	018679	招商安和债券A	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2025-02-06	018679	招商安和债券A	1.0683	1.0683	1.0673	1.0673	0.0010	0.09%
2025-02-05	018679	招商安和债券A	1.0673	1.0673	1.0686	1.0686	-0.0013	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%