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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

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今天最新净值 0.9998 0.0176 1.7900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.83亿
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.0070	1.0070	0.9998	0.9998	0.0072	0.72%
2025-02-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9998	0.9998	0.9822	0.9822	0.0176	1.79%
2025-02-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9822	0.9822	0.9813	0.9813	0.0009	0.09%
2025-01-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9813	0.9813	0.9929	0.9929	-0.0116	-1.17%
2025-01-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9929	0.9929	0.9845	0.9845	0.0084	0.85%
2025-01-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9845	0.9845	0.9902	0.9902	-0.0057	-0.58%
2025-01-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9857	0.9857	0.9801	0.9801	0.0056	0.57%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%