财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)
今天最新净值
0.9998
0.0176 1.7900%
2025-02-07
- 累计净值：0.9998
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8125亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：张文君
今年以来财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
今年以来,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0070 |
1.0070 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0176 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9822 |
0.9822 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9813 |
0.9813 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-01-24 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9929 |
0.9929 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9845 |
0.9845 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-01-20 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9857 |
0.9857 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9590 |
0.9590 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9659 |
0.9659 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9655 |
0.9655 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0020 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9675 |
0.9675 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0077 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9598 |
0.9598 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9611 |
0.9611 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9671 |
0.9671 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0152 |
-1.55% |
