西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.0658
0.0051 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
-0.0006 -0.0587%
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 陈保国
近半年,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-11-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-10-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-10-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-10-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-10-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-10-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2024-10-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0264 |
-2.48% |
| 2024-10-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0275 |
2.65% |
| 2024-09-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0298 |
2.96% |
| 2024-09-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0118 |
1.19% |
| 2024-09-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-09-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-09-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-09-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-08-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0030 |
-0.31% |
