西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.0658
0.0051 0.4800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
-0.0006 -0.0587%
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 陈保国
今年以来西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0045 |
-0.43% |
