西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.0658
0.0051 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
-0.0006 -0.0587%
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 陈保国
近一季,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0030 |
-0.29% |
