招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)
今天最新净值
0.7814
-0.0051 -0.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8168
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：0.7814
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6072亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
今年以来招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0436 |
6.12% |
| 2025-01-13 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0057 |
0.81% |
| 2025-01-10 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0155 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0060 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0138 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0294 |
-3.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0367 |
-4.70% |
