招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)
今天最新净值
0.8770
0.0196 2.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8168
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：0.8770
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6072亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)基金累计收益率27.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0259 |
2.95% |
| 2025-02-07 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0196 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0207 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8367 |
0.8367 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0553 |
7.08% |
| 2025-01-27 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0436 |
6.12% |
| 2025-01-13 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0057 |
0.81% |
