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安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018355)

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今天最新净值 1.0256 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0256
成立日期：2023-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0267亿
最近资产：3.09亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

近一周安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-02-07	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-02-06	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-02-05	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%