嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)
今天最新净值
1.0519
0.0018 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0001 0.0115%
- 累计净值：1.0519
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4468亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 赖礼辉
近一年,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0058 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-10-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-05-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0001 |
-0.01% |
